Ինչպես օգտագործել օրվա ընթացքում վաճառքի կուտակված կորուստը

01 Պտտվող Stop Loss Order Explained

Կանգառի կորստի կարգը վերահսկում է առեւտրի ռիսկը: Դա փոխհատուցող կարգ է, որը վաճառողից ստանում է առեւտրի դեպքում, եթե ակտիվի գինը սխալ ուղղությամբ շարժվում է եւ հարվածում է այն գինը, որը տեղադրվում է կանգառի կորստի կարգը: Stop Stop կորպուսի պատվերները քննարկվում են «Stop Loss Order» - ում եւ ինչպես օգտագործել այն :

Ենթադրենք, վաճառողը բաժնետոմս է գնել $ 54,25-ով եւ դադարում է կորուստը $ 54,05-ով: Նրանք վտանգում են $ 0.20 մեկ բաժնետոմսի համար, քանի որ եթե գինը կնվազի մինչեւ $ 54.05, դադարների կորստի կարգը կկատարվի, որպեսզի դրանք դուրս գան առեւտրից: Այս դադարեցման կորստի կարգը չի շարժվում, թե արդյոք գինը բարձրանում է կամ թանկանում, մնում է այնտեղ, որտեղ կա:

Եթե ​​օգտագործվում է անսպասելի կորուստը, ապա կորստի կորուստը կարող է տեղափոխվել որպես գինը, բայց միայն ռիսկը նվազեցնելու համար, երբեք ռիսկի չբարձրացնեք: Առեւտրի դադարեցման կորստի հետ վաճառողը տեղափոխում է կորուստի կորուստը (ավելի քան $ 54.05), քանի որ ֆոնդային գնի գինը շարժվում է: Սա նվազեցնում է առեւտրի ռիսկը, իսկ բաժնետոմսերը բարելավվում են: Եթե ​​կանգառի կորուստը ի վերջո տեղափոխվում է $ 54,25-ից բարձր, ապա վաճառողը շահույթ կստանա նույնիսկ այն դեպքում, երբ բաժնետոմսը հարվածում է կորստի կորստի գնին:

Եթե ​​վաճառողը գնում է 19.37 դոլար արժողությամբ ֆոնդում, ապա $ 19.42-ով կորուստի կորուստի դեպքում, եթե նրանք հրաժարվեն այդ կորստի կորստի հետեւից, այն կարող է տեղափոխվել որպես գնի անկում: Եթե ​​կանգառի վնասը ստորեւ տրվում է (trailed) $ 19.37, ապա վաճառողը ունի «կողպված է շահույթում», քանի որ նույնիսկ եթե բաժնետոմսի գինը հարվածում է դադարեցման վնասը, ապա վաճառողը առեւտրի վրա շահույթ կկատարի: Կանգառի կորստի կարգը չպետք է տեղափոխվի, երբ կարճ դիրքում:

Stop Loss- ի օգտագործման 02 միջոցառումները

03 Գների վրա հիմնված Stop Loss

Եկեք գնանք մեր վաճառողը $ 54.25-ով բաժնետոմս գնելիս եւ դադարեցնել կորուստը $ 54.05-ով: Այս վաճառողն ունի 0.20 դոլար արժողությամբ կորուստի պատվեր: The վաճառողը կարող է նաեւ օգտագործել $ 0.20 հետեւել stop loss. Հետեւյալ կորուստը կդադարեցնի առեւտրի ելքը (դադարեցնել կորուստը) մինչեւ $ 0.20-ը, երբ վերջին ժամանակահատվածում (անցնելուց հետո տեղի է ունենում) կամ $ 0.20-ից ավելի ցածր է, երբ կարճ է:

Օրինակ, բաժնետոմսի գինը բարձրանում է $ 54.25-ից մինչեւ $ 54.35, կանգառի կորուստը ավտոմատ կերպով կտեղափոխվի $ 54,15-ի փոխարեն $ 54,15: Եթե ​​գինը հասնում է մինչեւ $ 54,45, ապա կորստի կորուստը կկազմի $ 54,25 (breakeven): Եթե ​​ֆոնդային բորսան շարունակում է բարձրանալ մինչեւ $ 54.49, ապա կորուստը կկազմի 54.29 դոլար: Եթե ​​բաժնետոմսերի գինը սկսում է նվազել, ապա կանգառի կորուստը չի անցնի (այն միայն տեղափոխվում է երկարատեւ դիրքում, կամ ավելի ցածր, եթե կարճ դիրքում): Եթե ​​գինը ընկնում է $ 54.29-ին, առեւտուրը փակվելու է, քանի որ կախված կորուստը կորցնում է այդ դիրքերը: Հետեւյալ անսպասելի կորուստը մնալու է $ 54,29-ից, մինչեւ գինը հարվածի, կամ մեկ հարյուր կիլոմետր անցնի գնի 54.49 դոլարից բարձր:

Եթե ​​վաճառողը բաժնետոմսում կարճ է գնում $ 19.37-ում եւ ունի 19.42 դոլար արժողությամբ կորուստ, նրանք ռիսկի են ենթարկում մեկ բաժնետոմսի համար 0.05 դոլար: Եթե ​​սա արգելակման կորստի պատվեր է, յուրաքանչյուր ցենտի համար գինը 19.37 դոլարից ցածր է, կորուստի կորուստը կկազմի եւս մեկ տոկոս: Եթե ​​գինը նվազում է մինչեւ $ 19,20, ապա կախված կորուստը կկազմի $ 19,25, վաճառողից շահույթով: Երբ արգելափակումից կորուստը կորցնում է, այն կրկին չի շարժվում: Գինը, ի վերջո, կհանգեցնի անսպասելի կորստի կորստի մակարդակին կամ վաճառողը կարող է դուրս գալ այլ միջոցներով, օրինակ ` շահույթի թիրախը կամ նրանք կարող են պարզապես փակել առեւտուրը ձեռքով:

Սա հիմնական եւ ավտոմատ տարբերակն է, որը կախված է կորստի կորստի կորստի կորստից: Սահմանեք կորստի կորստի տիպը `« հետեւել »: Կան նաեւ այլ ճանապարհներ, որոնք կպահպանվեն հետեւողական կորուստ:

04 Ձեռնարկը հետեւող Stop Loss մեթոդ

Ձեռնարկի հետեւից դադարեցնող կորուստը սովորաբար օգտագործվում է ավելի փորձառու առեւտրականների կողմից, քանի որ այն ապահովում է ավելի ճկունություն, երբ կանգառի կորուստը տեղափոխվում է: Այս դեպքում կանգառի կորստի կարգը չի սահմանվում որպես «հետամնացություն», այլ պարզապես նորմալ կորուստի պատվեր: Թրեյդերը որոշում է, թե երբ եւ որտեղ պետք է տեղափոխի stop loss- ի կարգը ռիսկի նվազեցման համար:

Ընդհանուր մարտավարությունը, եթե երկար ժամանակ է, կանգնեցնելու կորուստը միայն մեկ անգամ տեղափոխելն է, եւ գինը կրկին բարձրանում է : Դադարի կորուստը տեղափոխվում է դեպի հոսանքից դեպի ցածր ցածր:

Օրինակ, վաճառողը առեւտուր է մտնում $ 10-ով: Գինը փոխվում է մինչեւ $ 10.06, նվազում է մինչեւ $ 10.02, հետո սկսում է կրկին շարժվել: Դադարեցման կորուստը կարող է տեղափոխվել մինչեւ $ 10,01, ընդամենը 10,02 դոլարով պակասորդի ցածրից ցածր:

Նկար 1-ը ցույց է տալիս այս մարտավարության օրինակ, որը օգտագործվում է 1 րոպեանոց աղյուսակում:

Եթե ​​կարճ է, ապա կանգառի կորուստը տեղափոխվում է մի անգամ, երբ հետընթաց է տեղի ունեցել եւ գինը կրկին նվազում է : Դադարեցման կորուստը շարժվում է դեպի վերեւի վերեւում գտնվող վերեւում:

05 Ցուցանիշի հիման վրա կայուն Stop Loss Method

Ցուցանիշները կարող են օգտագործվել հետին պլան դադարեցնելու կորուստ ստեղծելու համար, եւ որոշ ցուցանիշներ իրականում նախատեսված են այս գործառույթի համար: Եթե ​​օգտագործելով ցուցիչի վրա հիմնված կանգառի կորուստը, ցուցիչում նշված տեղեկությունները արտացոլելու համար կողպեքի կորուստը ձեռքով շարժեք:

Շատ արգելափակումների կորստի ցուցանիշները հիմնված են Միջին True Range- ի (ATR) վրա, որոնք չափում են, թե որքան ակտիվ է սովորաբար տեղափոխվում տվյալ ժամանակահատվածում: Եթե Forex զույգը սովորաբար տեղափոխում է յոթ թղթադրամներ յուրաքանչյուր 10 րոպեում (ATR- ը կցուցադրի այս ընթերցումը աղյուսակում, եթե օգտագործելով 10-րոպեանոց գների բալոններ), ապա կորստի կորուստը կարող է trailed ATR- ի բազմակի մասում:

Օրինակ, ենթադրեք, որ դուք գնում եք այս ֆորեքս զույգը 1.1520 եւ տեղադրեք սկզբնական կորուստը `1.1506: Սա 14 pips կամ 2 x ATR ռիսկ է: Եթե ​​գինը շարժվում է ձեր օգտին, շարունակում է հետեւել գնի կորստի կորուստը 14 պտույտ, մուտքի պահից ականատես եղած ամենաբարձր գինին: Եթե ​​գինը բարձրանում է 1.1530-ին, կանգառի կորուստը տեղափոխվում է մինչեւ 1.1516 (ինչը 1.1530 - 0.0014 է): Շարունակեք դա անել, մինչեւ որ գինը ի վերջո հարվածի կորուստը եւ փակի առեւտուրը:

Կան մի քանի ցուցանիշներ, որոնք ձեր գծապատկերում կկանգնեցնեն անսպասելի կորուստ: ATRTrailingStop- ը նման ցուցանիշ է: Նկար 2-ում ցույց է տրվում EURUSD- ի 1 րոպեանոց աղյուսակում կիրառվող ցուցանիշը: Եթե ​​դուք կարճ առեւտրի նախաձեռնություն եք կատարում, ապա մնացեք առեւտրի մեջ, քանի դեռ գները ցածր են կետերից: Եթե ​​երկարատեւ առեւտրի մեջ մնաք, ապա առեւտրի մեջ մնացեք, իսկ գները բարձրանում են կետերից:

ATRTrailingStop ցուցանիշը կամ նման այլ ցուցանիշները չպետք է օգտագործվեն առեւտրային մուտքի ազդանշանների համար: Ցուցանիշը մի լավ գործ է, որը թրենդային առեւտրի պահպանումն է միտումը սկսելուց հետո, բայց միեւնույն ժամանակ, առեւտուրը մտնելու համար կարող է հանգեցնել զգալի քանակությամբ whipsaws- ի (երկար ժամանակ կրկին ու կրկին, կորցնելով ամեն անգամ, երբ գինը 't trending):

Պարամետրերը կարող են փոխվել ցուցիչի վրա, որը համապատասխանում է ձեր նախասիրություններին: 2-րդ աղյուսակի օրինակն օգտագործում է 5-ժամյա ATR, ATR- ի 3.5x բազմապատկիչով:

Ջահերային ելքերը մեկ այլ ATR- ի հետեւում կանգառի կորստի ցուցանիշն են, որը կարող է կիրառվել գների գծապատկերներում: The Parabolic SAR- ն այլեւս հայտնի կախվածության կորստի ցուցանիշ է, չնայած այն հիմնված չէ ATR- ի վրա: Շարժվող միջինը նույնպես կարող է գործել որպես կախված կորուստ:

Ցուցանիշները կարող են արդյունավետ լինել `կարեւորելով, թե որտեղ պետք է դադարեցնի կորուստը, բայց ոչ մի մեթոդ կատարյալ չէ: Ցուցանիշը որոշ դեպքերում կարող է ձեզ դուրս բերել գործարքներից վաղ կամ ուշ: Փորձեք ստուգել ցանկացած ցուցիչ, որը դուք օգտագործում եք եւ գիտակցում եք դրա առավելություններն ու բացթողումները նախքան իրական կապիտալը օգտագործելու փորձ:

06 Կարգավորումներ եւ անհամապատասխանություններ, որոնք հանգեցրել են Stop Loss Orders:

Հետեւյալ կորստի կորստի պոզիտիվներն այն են, որ եթե մեծ միտում է զարգանում, այդ միտումների մեծ մասը կձեռնարկվի շահույթի համար: Ենթադրենք, որ այդ կորուստը կախված չէ: Այլ կերպ ասած, թույլ տալով, որ արհեստները գործեն, մինչեւ նրանք հարվածել են կախված կորստի կորուստը կարող են մեծ շահույթներ բերել:

Կախված կորուստի կորուստը նույնպես ձեռնտու է, եթե գինը սկզբում բարենպաստ է, բայց հետո փոխում է: Հետեւյալ կորստի կորուստը օգնում է կանխել հաղթող առեւտրի պարտվողին վերադառնալու կամ առնվազն նվազեցնել կորստի գումարը, եթե առեւտուրը չի աշխատում:

Հետեւյալ անսպասելի կորստի օգտագործման նվազումը այն է, որ շուկաները միշտ չեն շարժվում կատարյալ հոսքի մեջ: Երբեմն գինը կարճ կտրուկ քայլ կկատարի, որը հարվածում է ձեր հետեւողական կորստի կորստի վրա, բայց հետո շարունակվում է առանց ձեզի նախատեսված ուղղությամբ: Եթե ​​չեք հարմարեցրել նախնական կորստի կորստի մասին, կարող եք լինել առեւտրի մեջ եւ շահավետ գնային քայլերից օգտվել:

Ընթացքում ժամանակահատվածում, երբ գինը լավ չէ, լավ կորուստը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ կորցնելու գործարքների, քանի որ գինը անընդհատ զիջում է եւ հարվածում է կորստի կորստի հետեւից: Եթե ​​դա տեղի ունենա, կամ վաճառեք կամ օգտագործեք սահմանված եւ մոռացված մոտեցումը: Սահմանված եւ մոռացության մոտեցումը այն է, երբ դուք դադարեցնեք եւ թիրախ եք դնում առկա պայմանների վրա, ապա պարզապես թող գինը մեկ կարգի կամ մյուսի վրա (ոչ ճշգրտումներ):

07 Եզրափակիչ խոսք, օգտագործելով կայուն կանգառի կորստի պատվերներ

Առեւտուրը հեշտ չէ : Վերոնշյալ խնդիրների համար կատարյալ լուծում չկա: Երբեմն անսպասելի կորուստը շատ մեծ աշխատանք է կատարում, մեծ շարժումներ ձեռք բերելու համար ... երբ դրանք շարժվում են: Եթե ​​շուկան խոշոր քայլեր չի անում, ապա հետեւողական կորուստը կարող է զգալիորեն խոչընդոտել կատարմանը, քանի որ փոքր կորուստները վերանում են կապիտալը:

Կան բազմաթիվ եղանակներ, որոնք կօգնեն հետեւել դադարեցնել կորուստը, ներառյալ դադարեցնելու կորուստը, ֆիքսված դոլարի գումարի հիման վրա: Դա արգելվում է ավտոմատ կերպով, դադարեցնել կորստի կորստի կարգը: Այլ հետեւող կորստի կորստի մարտավարությունը պահանջում է, որ դուք ձեռքով կարգավորեք կորստի կորստի կարգը: Այս մարտավարությունը ներառում է դադարների վերլուծությունը կամ ցուցիչի հիման վրա դադարեցնելու կորուստը կարգավորելու համար:

Անկախ նրանից, թե ինչ հետեւողական կորուստի մոտեցում եք օգտագործում, փորձեք այն իրական հաշվեկշիռը օգտագործելուց առաջ իրական կապիտալը: Ծախսեք մի քանի ամիս աշխատեք եւ համոզվեք, որ ձեր հետեւող կորստի կորստի ռազմավարությունը արդյունավետ է:

Հետեւյալ կանգառի վնասները գործիք են, որը դուք կարող եք ընտրել, բայց դա պարտադիր չէ: Այլ ելքային մեթոդները ներառում են սահմանված եւ մոռացության մոտեցումը (դադարեցնել կորուստը եւ թիրախը առեւտրի սկզբում, այնուհետեւ չկիրառել այդ պատվերները) կամ ձեռքով փակել գործարքները (թույլ չտալ, որ գինը դադարեցնի կորուստը կամ թիրախը, այլ փակման գործարքները իրական ժամանակի գների վերլուծության հիման վրա): Traders- ը կարող է նաեւ օգտագործել այդ բոլոր մեթոդների համադրությունը: