Ստանալ իդեալական դիրքի չափը ամեն անգամ
Գիտեք Tick չափը եւ նշեք Ֆյուչերսների պայմանագիրը, որը Դուք Առեւտրային եք
Գնդիկի չափը ամենալավ հնարավոր գնային փոփոխությունն է, իսկ գունային արժեքը ամենալավ հնարավոր գնային փոփոխության դոլարի արժեքն է: Գնդիկի չափը եւ տեքստային արժեքը տրամադրվում են պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ֆյուչերսային պայմանագրի համար:
Օրինակ, S & P 500 E-mini- ի ֆյուչերսային պայմանագրերը (ES) ունեն տիպի արժեքը, 12.50 դոլար յուրաքանչյուր 0.25 շարժման համար (մեկ տող): Ոսկու ֆյուչերսները (GC) ունեն 0,10 դոլարի յուրաքանչյուր տատիկի համար տեքստային արժեքը 10 տոննա (տիկ), իսկ նավթային նավթը (CL) ֆյուչերսները յուրաքանչյուր տատանման արժեքն են, յուրաքանչյուր 0.01 շարժման համար:
Սրանք հանրաճանաչ օրվա առեւտրային ֆյուչերսային պայմանագրեր են , բայց պարզելու համար տեքստի չափը եւ տեքստային արժեքը մեկ այլ ֆյուչերսային պայմանագրով, ստուգեք այդ պայմանագրի կոնկրետ պայմանագրերի էջը, որն այն վաճառում է: ԱՄՆ-ի ֆյուչերսային պայմանագրերի մեծամասնության համար դա կլինի CME Group- ի կայքը: Թեքի չափը եւ տեքստային արժեքը պահանջվում են տեղեկատվություն, քանի որ այս թվերը անհրաժեշտ են ֆյուչերսային առեւտրի իդեալական չափի հաշվարկման հաջորդ քայլերի համար:
Հաշվարկել Ձեր առավելագույն հաշվի ռիսկը մեկ առեւտրի համար
Առավելագույն հաշվի ռիսկերը ձեր առեւտրային հաշվի գումարն է, որը դուք պատրաստ եք վտանգել անհատական առեւտրին: Առեւտրային առեւտրի մեծ մասն վտանգի տակ է դնում յուրաքանչյուր առեւտրի վրա իրենց կապիտալի 1% -ը կամ պակասը: Կարող եք ընտրել ցանկացած տոկոս, որը Ձեզ դուր է գալիս, որպես ձեր անձնական հաշվի ռիսկի սահմանը մեկ առեւտրի համար, սակայն ռիսկայնության միայն 1% -ը խորհուրդ է տրվում :
Այս կերպ, նույնիսկ եթե դուք ունեք մի շարք կորուստներ (որը տեղի է ունենում), դուք միայն կկորցնեք ձեր հաշվի մի քանի տոկոսը, որը հեշտությամբ կարող է հանգեցնել որոշ հաղթող գործարքների:
Օրինակ, եթե դուք ունեք $ 10,000 հաշիվ եւ ռիսկի 1% մեկ առեւտրի, առավելագույնը կարող եք ռիսկի մեկ առեւտրի համար $ 100 (0.01 x $ 10,000): Եթե դուք ցանկանում եք վտանգել 2%, ապա դուք կարող եք վտանգել $ 200 մեկ առեւտրի համար (0.02 x $ 10,000): 30,000 ԱՄՆ դոլարի հաշվով եւ 1% վտանգելով, կարող եք կորցնել մինչեւ $ 300 մեկ առեւտրի համար (0.01 x $ 30,000): Եթե դուք կորցնում եք ավելին, դուք խախտում եք Ձեր 1% առավելագույն հաշվի ռիսկի կանոնը:
Ստեղծել ձեր առեւտրային ռիսկի սահմանը
Վերջին քայլը կենտրոնացված է հաշվի ռիսկի վրա. այս քայլը կենտրոնանում է փաստացի առեւտրի վրա, եւ քանի ticks եք ցանկանում վտանգել դրա վրա: Առեւտրի ռիսկը որոշվում է ձեր մուտքի կետի եւ ձեր կորստի կորստի մակարդակի տարբերությամբ: Ձեր դադարեցման կորստի տեղը պետք է բավականաչափ տեղ հատկացնի շուկայից ձեր օգտին անցնելու համար, բայց պետք է դուրս գա ձեզ առեւտրից, եթե գինը շարժվում է ձեզանից (չի կատարում այն, ինչ դուք ակնկալում եք):
Ձեր առեւտրային ռիսկը կարող է տարբեր լինել առեւտրով, կամ կարող եք ունենալ ֆիքսված առեւտրային ռիսկ: Օրինակ, դուք կարող եք ընտրել միշտ օգտագործել չորս փայտի կորստի կորուստը, երբ S & P 500 E-mini ֆյուչերսային պայմանագրում կնքված օրվա ընթացքում: Կամ միշտ օգտագործում է 10 տոնախմբի կորստի կորուստ, երբ օրվա ընթացքում առեւտրային նավթային ֆյուչերսները (պարզապես օրինակները, պարտադիր չէ, որ առաջարկություններ են):
Այն կարող է նաեւ տարբեր լինել, երբեմն վտանգելով S & P 500 E-mini- ի առեւտրի երեք շագանակներ եւ այլ ժամանակներում վտանգավոր չորս կամ հինգ շագանակներ `կախված շուկայական պայմաններից: Յուրաքանչյուր առեւտրի վրա դուք պետք է իմանաք ձեր կորստի կորստի չափը (մուտքի կետից հեռավորության վրա, ticks- ում): Սա վերջնական տեղեկություն է, որը դուք պետք է նախքան ձեր իդեալական ֆյուչերսների առեւտրի չափը հաշվարկելու համար:
Հաշվարկել Ձեր հիանալի ֆյուչերսների առեւտրի ծավալը
Ֆյուչերսային շուկաների համար առեւտրի ծավալը պայմանավորված է այն պայմանագրերի քանակով, որոնք վաճառվում են (նվազագույնը `մեկ պայմանագիր): Առեւտրային չափը հաշվարկվում է տիպի արժեքի, առավելագույն հաշվի ռիսկի եւ առեւտրային ռիսկի (տանկերում կանգառի կորստի չափը) օգտագործման միջոցով:
Ենթադրենք, որ դուք ունեք $ 10,000 ապագա հաշիվ եւ վտանգում եք մեկ առեւտրի համար 1%: Դա նշանակում է, որ դուք կարող եք վտանգի տակ ընկնել մինչեւ 100 դոլար: Դուք վաճառում եք S & P 500 E-mini պայմանագիրը , որը ունի 0.25 տեքի չափսը եւ $ 12.50 տողի արժեք:
Դուք ցանկանում եք ձեռք բերել 1250-ին եւ դադարեցնել կորուստը 1249-ին (չորս թեքման կորուստի կորուստ): Հիման վրա դուք ունեք տեղեկություններ, քանի պայմանագիր կարող եք գնել: Օգտագործեք բանաձեւը.
- Առավելագույն հաշվի ռիսկ (դոլարով) / (Առեւտրային ռիսկ (ticks) x Tick արժեք) = Պաշտոնը Չափ
- Այս օրինակը նշանակում է `$ 100 / (4 x 12.50 դոլար) = 2 պայմանագիր
Քանի որ յուրաքանչյուր պայմանագիր կստացվի $ 50 (4 ticks x $ 12.50) ռիսկով, դուք կարող եք ձեռք բերել երկու պայմանագրեր, որոնք կբարձրացնեն ձեր ընդհանուր ռիսկը մինչեւ $ 100: Առեւտրի առավելագույն թույլատրելի ռիսկը կազմում է $ 100, ուստի, եթե դուք գնում եք երեք պայմանագիր, դուք չափից ավելի վտանգավոր կլինեք, եւ եթե միայն մեկ պայմանագիր եք գնել, ապա միայն վտանգի կեսն եք այն, ինչ ձեզ թույլատրված է: Այս դեպքում, երկու պայմանագրերի ձեռքբերումը հանգամանքների համար կատարյալ դիրքորոշման չափն է:
Եզրափակիչ խոսքը ֆյուչերսների դիրքի չափսերի մասին
Օգտագործեք բանաձեւը, հաշվարկելու ձեր իդեալական օրը առեւտրի ֆյուչերսների պաշտոնի չափը: Բանաձեւը աշխատում է անկախ այն բանից, թե ինչպիսի ֆյուչերսային պայմանագիր եք գործադրում, անկախ նրանից, թե ինչ է ձեր կորստի կորուստը եւ անկախ նրանից, թե որքան գումար ունեք ձեր հաշվին : Սահմանեք ձեր առավելագույն հաշվի ռիսկը յուրաքանչյուր առեւտրի համար, եւ համոզվեք, որ դուք գիտեք թղթի չափը եւ տեքստային արժեքները առեւտրային առեւտրի պայմանագրի կնքման համար: Առեւտրային առեւտրի համար կանգնեցրեք կորստի կորստի վայրը, այդպիսով դուք կարող եք հաշվարկել ձեր առեւտրային ռիսկը եւ ստեղծել այդպիսի առեւտրի համար իդեալական դիրք: