Ինչպես առեւտրային տուգանքների արժեթղթեր օգտագործելով առեւտրային դիագրամները

Դուք կարող եք օգտագործել Առեւտրային Դիագրամներ `հնարավորություն ընձեռելու համար

Բորսայում առկա են երկու տեսակի վերլուծություն `հիմնարար եւ տեխնիկական: Առաջինն այն է, որ ընկերությունն իր գործունեությունն է փնտրում (կառավարում, եկամուտներ, պարտքեր, պայմանագրեր, դատական ​​գործեր եւ այլն): Վերջինը ներառում է առեւտրային աղյուսակում գտնվելը եւ հուշում է ներդրողի հոգեբանությանը, որը կարող է առաջանալ դրանցից:

Այստեղ ես կքննարկեմ տեխնիկական զեկույցը (TA) եւ կեղծ արժեթղթերով, բայց կտեսնեք, որ ցածրարժեք բաժնետոմսերով կան որոշ սահմանափակումներ եւ ռիսկեր:

Կան նաեւ բազմաթիվ օգուտներ, եթե դուք գիտեք, թե ինչ է փնտրում, ինչպես ես կքննարկեմ ստորեւ:

Յուրաքանչյուր ոք, ով ինձ ճանաչում է կամ իմ պատմությունը, գիտի, որ ես առաջին հերթին հիմնարար վերլուծաբան եմ: Սա չի նշանակում, որ առեւտրի գրաֆիկի տեխնիկական վերանայման համար որեւէ օգուտ չի կարող լինել (քանի որ այն կարող է լինել), այլապես, իմ անձնական մոտեցմամբ, ես կենտրոնանում եմ բարձրակարգ ընկերությունների վրա, առաջին հերթին, եւ միայն այն ժամանակ կիրառել TA- ի հիմքում ընկած բաժնետոմսերը:

Այսպիսով, իմ թիմի եւ իմ վերլուծության մոտեցման մեջ մենք միայն տեխնիկական վերլուծություն ենք իրականացնում, երբ մենք արդեն իսկ շատ բարձրորակ տենդային ֆոնդ է հայտնաբերել, որպեսզի բացահայտենք բաժնետոմսերի լավագույն գնման եւ վաճառքի տողերը: Իրականում, մենք մշակել ենք Leeds վերլուծության գործընթացը, մենք տալիս ենք քաշի 80% -ը, եւ միայն 10% -ը տեխնիկական է: (Մյուս 10% -ը ներառում է այն վերանայում, որը վերաբերում է որպես երրորդ մակարդակի վերլուծություն, որը գնահատում է ցանկացած բիզնեսի ասպեկտներ, ինչպիսիք են բրենդինգը, մարքեթինգը եւ արտադրանքը / արդյունաբերությունը:

Փաստորեն, գործարքների եւ բաժնետոմսերի միջեւ սերտ կապերը, որոնք լավ են կատարում, այնքան վառ են, որ ես զարգացրել եմ ձեր 12 փոքր փուլերը: Փոքր բիզնեսի հաջողության որոշ ասպեկտներ նույնն են, ինչ նրանք, որոնք կհանգեցնեն հրապարակային վաճառվող ընկերություններին գերազանցելու համար, եւ դրանք չեք գտնի որեւէ առեւտրային աղյուսակում:

Անկախ, եկեք ենթադրենք, որ ցանկանում եք օգտագործել առեւտրային աղյուսակից ստացվող նշանները `ավելի լավ ներդրումների արդյունքների համար: Տեխնիկական վերլուծությունը դա անելն է:

Ես տեղադրում եմ « Իմանալ, երբ գնել կամ վաճառել ցանկացած ֆոնդ » հոդվածը: Այս մանրամասները, թե ինչպես օգտագործել համեմատաբար ուժի ինդեքսը `տեսնելու, թե որքան գերակշռող կամ գերշահույթված բաժնետոմսեր են, եւ ընդլայնման միջոցով, թե ինչ է այդ բաժնետոմսի հաջորդ գնումը:

Համեմատական ​​ուժի ցուցանիշը իմ տեսանելի տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշներից մեկն է, քանի որ ես նկարագրել եմ այս տեսանյութը, քանի որ այն թղթադրամների արժեթղթերի համար առավել հուսալի է: Կան նաեւ ուրիշներ, եւ ես դրանք մանրամասն կներկայացնեմ, բայց առաջին հերթին ես պետք է բացատրի իմ մտահոգությունները:

Մասնավորապես, տեխնիկական վերլուծությունը ոչ թե որպես վստահելի արժեթղթերի պաշարների պակասն է, որքան բարձրարժեք բաժնետոմսերով: Դա է պատճառը, որ ցանկացած տեխնիկական վերլուծություն (TA) ցուցանիշը կարող է հիմնավորված լինել միայն այն դեպքում, եթե առկա է օրինակելի ձեւավորման մեջ ներգրավված զգալի առեւտրային ծավալը:

Քանի որ շատ տենդային բաժնետոմսեր հազիվ են վաճառվում կամ շատ բարակ գործունեություն են ունենում, TA- ն հաճախ ընկնում է, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շատ հստակ օրինակ է հայտնվում: Օրինակ, դուք կարող եք տեսնել, որ որոշակի տենդային ֆոնդը ցույց է տալիս, որ ներքեւում արտացոլված օրինակ է, բայց եթե այդ քայլը հիմնված է վաճառված ընդհանուր բաժնետոմսերի ընդամենը 1% -ի վրա, ապա այն պետք է անտեսվի:

Որքան մեծ է առեւտրային գործունեությունը, որը ներգրավված է տեխնիկական վերլուծության օրինակ կազմելու համար, այնքան հուսալի է, որ ստեղծվել է: Այսպիսով, ցանկացած ԱԱ, որը հիմնվում է վաճառված մի միլիոն բաժնետոմսերի վրա, ավելի հավաստի կլինի, քան վաճառված 10,000 բաժնետոմսերից կազմված:

Սա է պատճառը, որ դուք կարող եք իմանալ, որ ամենակարեւոր գինը շարժի ցածր ծավալով կվերանա: Եթե ​​գանձապահի բաժնետոմսը ցատկում է 50%, բայց դա արվում է միայն 1500 դոլարի արժողությամբ բաժնետոմսերի վրա, ապա այդ գինը գրեթե անկասկած անկում է ապրում, եւ շուտով:

Պեննի բաժնետոմսերի լավագույն տեխնիկական վերլուծության որոշ մասը

Հետեւյալ նմուշները որոշ են, որոնք ես գտել եմ, որոնք կարծես թե ավելի հուսալի են, երբ խոսքը վերաբերում է ցածր ծավալային թենիսի ֆոնդային բաժնետոմսերին: Ի վերջո, երբ տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշը չի կարող վստահվել, այն դառնում է անօգուտ, կամ ավելի վատ, կարող է արժենալ հազարավոր դոլարներ, եթե դա մոլորեցնում է ձեզ:

• Ստորին դուրս արտապատկերում

Այս տեսակի օրինակն առաջանում է բաժնետոմսի գնի երկար, կայուն սլայդից հետո: Միտումը մի քանի ամիսների ընթացքում անցնում է դեպի ներքեւ, դեպի մի կողմ (սովորաբար մի քանի շաբաթվա ընթացքում):

Երբ դա պատահականորեն տեղի է ունենում առեւտրի ծավալների անսպառ աճով, հատկապես, եթե դա չափազանցված պայման է, բաժնետոմսերը կարող են մտնել երկարատեւ, կայուն վերականգնման գնով: Հաճախ, բաժնետոմսերը, որոնք ցուցադրում են ներքեւից դուրս արտացոլումը, կլինեն լավագույն երկարաժամկետ պահուստներից մի քանիսը:

• Գինը Դիպս

Քանի որ թղթադրամների բաժնետոմսերը հաճախ բզեզ են վաճառվում, նրանք կարող են զանգվածային գների փոփոխական լինել, պարզապես վաճառքի եւ վաճառքի պատվերների անհամապատասխանության պատճառով: Դա կարող է հանգեցնել զգալիորեն մեծացող բաժնետոմսերի, երբ վաճառողները գերազանցում են գնորդներին:

Դուք կճանաչեք գների ցածր գույնը, երբ տենդային ֆոնդը հանկարծակի կաթված է ստացել, բայց դա ոչ մի լուրի եւ շատ ցածր առեւտրի ծավալների մասին է: Գինը գնալով հնարավորությունն այն է, որ նրանք սովորաբար հակադարձում են, եւ սովորաբար մի քանի ժամվա ընթացքում, եթե ոչ րոպե:

Որպեսզի որոշ ներդրողներ խաղարկեն (եւ օգուտները) գնային խառնաշփոթը ճիշտ տեղում լինեն ճիշտ ժամանակին: Հաշվի առնելով գնման կարգը, բարակ թղթադրամների ֆոնդի վրա, որը զգալիորեն ցածր է վերջին կամ ընթացիկ գներից, կարող եք բռնել ցանկացած բաժնետոմս, որը «ընկնում է ճեղքերով»:

Դրանով ես նկատի ունեմ, երբ ինչ-որ մեկը վաճառում է շուկայական կարգը, եթե վաճառքը շատ ավելի մեծ է, քան գնորդների ներկայիս գիծը, դա կարող է հանգեցնել որոշակի բաժնետոմսերի, որոնք վաճառվում են, զգալիորեն ցածր գներով: Ձեր բաց գնելու կարգը կարող է ստանալ որոշ բաժնետոմսեր:

• Դեպի արտահոսք

Սա նման է (միայն հակառակ) դեպի ներքեւ դուրս արտացոլումը: Բաժնետոմսերը երկար ժամանակ բարձրացել են եւ այժմ կարծես թե հարթեցվել կամ վաճառվել մի կողմ:

Թեեւ դա կարող է լինել միայն «նախադեպը վերցնելը» ֆոնդը, նախքան կանխավճարի վերսկսումը, երբ հայտնվում է տենդային ֆոնդում, համընկնում է ամենօրյա նվազեցնող ամենօրյա առեւտրային ծավալին եւ գերակշիռ պայմաններին, շահույթը կրողները կարող են պատրաստվել տեղափոխվել: Այլ կերպ ասած, , բաժնետերերը սկսում են վաճառել այս նոր, ավելի բարձր գները գրավելու համար, մինչդեռ գնելու համար, որի վերջնական արդյունքը թանկանում է բաժնետոմսերի գները:

• Համախմբվածություն

Երբ բաժնետերերի բազան վերածվում է, այն կարող է շատ լավ լինել թենիսի բաժնետոմսերի գների համար: Պարզապես, նոր սեփականատերերը սովորաբար դրական ակնկալիքներ ունեն, որ նրանք պարզապես գնել են, եւ շատ քիչ հավանական է շուտով վաճառել ցանկացած ժամանակ:

Հիմա զուգորդվում են բոլոր անհամապատասխան կամ հուսախաբված բաժնետերերի հետ, ովքեր վաճառում են իրենց բաժնետոմսերը, անհատները, որոնք սպառված են ներդրումներից կամ ակնկալում են, որ այն արժեզրկվում է, սեփականության իրավունքը դանդաղորեն անցնում է փոխակերպման:

Երբ թենիսի ֆոնդային գնի գործարքները կողմնորոշվում են ավելի բարձր միջինից, այն կարող է ցույց տալ համախմբման օրինակ: Սա շատ բուլղար (դրական) է բաժնետոմսերի հետագա ուղղության համար:

Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ներդրումը, ի վերջո, հասնում է խափանման կետ, որտեղ չկա ավելի շատ վաճառողներ, որոնք փնտրում են դուրս գալու, եւ բաժնետերերի առնվազն 20 տոկոսը համեմատաբար նոր է (եւ, հետեւաբար, քիչ հավանական է վաճառել): Նման դեպքում, տենդային ֆոնդի հաջորդ քայլը սովորաբար շատ ավելի բարձր է:

• Մոմավառության գրաֆիկական նմուշներ

Յուրաքանչյուր վաճառող պետք է օգտագործի մոմավառության գծապատկերներ, որոնք ես բացատրում եմ այս տեսանյութում: Ի տարբերություն ավելի լայնակի գծի գրաֆիկների կամ բացված բարձր ցածր փակման (OHLC) առեւտրային սխեմաների, աշտանակներ ապահովում են լրացուցիչ տեղեկություններ ներդրողների հոգեբանության վերաբերյալ:

Օրինակ, որոշ մոդելներ ցույց են տալիս, որ թենիսի ֆոնդի միտումը հակադարձում է, կամ առաջիկա շաբաթների եւ օրերի գները կարող են ընկնել (կամ աճել):

Դուք պետք է ծանոթանաք ձեզ հետ, թե որքան հեշտ է քաշեք եւ կարդացեք շագանակագույն աղյուսակը: Ապա դուք կարող եք իմանալ այն բոլոր մեծ տեխնիկական ձեւերի մասին, որոնք կարող են օգնել ձեզ շահույթ ստանալու համար: մութ ամպի ծածկը; Արտաքին զննումի օրինակ; Doji; Հարամի; ձախողում; պիրսինգ; լողավազաններ; ավելին:

Օրինակ, եթե տենդային ֆոնդը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի դրսեւորումներ եք ունենում, այլ ցուցանիշներ կարող են վերահաստատել ձեր համոզմունքները: Եթե ​​դուք տեսնեք Doji- ի մոմավառության առեւտրային աղյուսակում, ապա դա կարող է ենթադրել, որ դա իսկապես լիարժեք բարձրանալն է, եւ որ բաժնետոմսերը պետք է սկսեն սահեցնել ստորին:

• Gapping բաժնետոմսերը

Երբ բաժնետոմսերը բացում են ավելի բարձր (կամ ավելի ցածր), քան այն օրը, երբ նրանք վաճառում էին նախօրեին, դա հայտնի է որպես բացթողում: Օրինակ, եթե թենիսի ֆոնդը փակվի $ 1.50-ով, ապա հաջորդ օրը բացում է 1.95 դոլար, ինչը 45 ցենտից բարձր է:

Ես քննարկում եմ թղթադրամների պոտենցիալ ձեռքբերումները, որոնք ես գրել եմ այս հատուկ հոդվածում, որտեղ ես գրել եմ բացը: Հիմնականում ցանկացած պահի բաժանում է բացթողումները, շատ բուլյան (դրական) ցուցանիշ է: Միեւնույն ժամանակ, երբ բաժնետոմսերի զիջումը ցածր է, դա կարող է լինել կործանարար (բացասական):

Հիշեք, որ սա տեխնիկական ցուցանիշներից մեկն է, որը կարող է մոլորեցնել ձեզ: Կան ժամանակներ, օրինակ, որտեղ տենդային ֆոնդը կարող է ավելի ցածր լինել, բայց դա ուղղակիորեն ազդում է կապիտուլացման սկիզբի վրա, որից հետո ներդրումը զգալիորեն կաճի գնի մեջ: (Երբ բոլոր վաճառողները գնացել են, բաժնետոմսերը հակված են բավականին ուժեղ վիճակի):

• Թրենդին դեմ

Ամենից հուսալի տեխնիկական ցուցանիշներից մեկը, ցանկացած տեսակի բաժնետոմսերով, սակայն, որը, մասնավորապես, տենդային բաժնետոմսերով լավ հանդես է գալիս, այն ճնշման տակ պահվող ներդրումների դրական ազդեցությունները: Երբ շուկաները կաթվածահարեն 4% կամ 12% կամ 7%, եւ կոնկրետ ոլորտը շատ է ընկնում, այնուամենայնիվ, այն բաժնետոմսերը, որոնք ամենալավն են պահում, ամենից շատ են, որոնք ստանում են ամենից շատ բաները:

Օրինակ, եթե դիտարկվող բաժնետոմսերը միայն 1% -ով անկում են ստանում (կամ չեն ընկնում, կամ էլ գները բարձրանում են), մինչդեռ նրանց շուրջը ամեն ինչ ավելի ցածր է, դա շատ բարձրաճաշակ նշան է: Թուլության ժամանակ ուժը վերականգնման ժամանակ ավելի մեծ ուժ է բերում:

Սրանք ընդամենը մի քանի լավագույն (նշանակում է առավել հուսալի) տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշներ, որոնք լավ են աշխատում թղթադրամների հետ: Իհարկե, կան մի քանի ուրիշներ, սակայն TA- ն զանգվածային, անվերջանալի թեման է, որը ավելի պիտանի է ծանր գրքերի ամբողջական շարքի համար, քան մեկ հոդված:

Կարեւոր է հասկանալ հետեւյալը.

• TA- ն լավագույնս օգտագործվում է բարձրորակ ընկերությունների հետ, որոնք արդեն իսկ հայտնաբերվել են հիմնարար վերլուծության միջոցով
• TA- ը չի աշխատում, երբ ֆոնդն ունի ցածր առեւտրի ծավալ (ավելի ակտիվություն, ավելի վստահելի օրինակ)
• ՏԱ-ն սովորաբար չի գործակցում ընկերության հիմունքներին
• TA- ն կարող է լավ գործիք լինել տեղում պոտենցիալ գնային տեղաշարժերի տեղաբաշխման համար

Այսպիսով, միեւնույն ժամանակ ապավինեք բացառապես տեխնիկական վերլուծության վրա, եւ եթե նույնիսկ անեք, հասկանում եք, որ դա հաճախ կարող է մոլորության մեջ գցել: Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ եք կարծում, որ կատարյալ բարձրանալը միայն օրինակ է դիտել բաժնետոմսերը շարունակում են բարձրանալ ավելի բարձր:

Բացի այդ, հիշեք, որ ոչ մի ռազմավարություն հիմարություն չէ: Սա է պատճառը, որ շատ կարեւոր է սկսել Paper Trading- ը, որի միջոցով դուք ռիսկեր չունեք, քանի որ դուք սովորում եւ զարգացնում եք սեփական շահույթը թենային ֆոնդային շահույթների նկատմամբ: Սկսեք դանդաղ, եւ դուք կավարտեք լավ առաջ բոլոր ներդրողների, ովքեր պարզապես սուզվել են, գլուխը առաջինը: