Իմանալ, երբ գնել կամ վաճառել ցանկացած ֆոնդ

Օգտագործելով հարաբերական ուժի ինդեքսը, երբ հայտնաբերվում է առեւտուրը

Եթե ​​գիտեք, արդյոք բաժնետոմսերի հաջորդ քայլը ավելի բարձր կամ ավելի ցածր կլինի, ապա ձեր ներդրումային արդյունքները բավական տպավորիչ կլիներ: Եթե ​​դուք հեշտությամբ եւ արագ ստուգեք ցանկացած նմանատիպ բաժնետոմսեր , նման առցանց գործիքի դեմ, նախքան դրանք վաճառելը, ձեր պորտֆելը արագ կզարգանա: Եվ եթե ուզում եք տեսնել, թե ինչպես եւ ինչու է դա աշխատում, դուք հավանաբար կցանկանաք ընթերցել:

Բաժնետոմսերի ցիկլը

Բոլոր բաժնետոմսերը տատանվում են գերակշռող եւ գերբնական պայմանների միջեւ:

Անկախ նրանից, թե ինչ հիմքում ընկած ընկերության որակը, ցանկացած ֆոնդ կդառնա կանխատեսելի ցիկլերով, անկախ դրանց վերջնական նպատակակետից:

Գեղեցկությունն այն է, որ դուք հեշտությամբ եւ արագորեն ստուգեք որեւէ ֆոնդ 8 վայրկյան կամ պակաս հարցով, տեսնել, թե արդյոք շատ գնումներ կամ շատ վաճառք է եղել: Ինչ է նշանակում, որ ձեզ համար իսկապես կարեւոր է, որ այդ պայմանները գրեթե միշտ հակադարձվեն, գերակշռող բաժնետոմսերի անկում, ավելորդ բաժնետոմսերի աճ:

Իրականում, ամեն մի ներդրում կա, որ փորձում է վերադառնալ չեզոք, այնպիսի վիճակ, որը չի գերազանցել եւ չափից դուրս: «Նորմալության» փնտրտուքներում բաժնետոմսերը կանխատեսելիորեն գործել են իրենց ճանապարհորդության մեջ `հաստատված նորմերին:

Օրինակ, եթե անհավատալի ընկերություն (ամեն ինչի համար պատրաստվում է) գնով ավելի բարձր է դարձնում, քանի որ ներդրողները դառնում են բաժնետոմսեր, ապա ներդրումները արագ են հասնում գերակշիռ վիճակի: Նույնիսկ առավել զարմանալի բաժնետոմսերը, ի վերջո հասնում են իրենց գագաթնակետին, եւ նրանք իջնում ​​են:

Սա սովորաբար համապատասխանում է չափից ավելի մեծ գնով պայմանավորված պայմաններին, շատ մարդիկ գնել են բաժնետոմսեր: Սովորաբար, երբ բոլորը, ով ցանկանում է գնել, այդպես է արել, պահանջարկի անսպասելի նվազումը թողնում է այն անվավեր, որով բաժնետոմսերը անկում են ապրում:

Նույնը ճիշտ է (հակառակ դեպքում հակառակ դեպքում) ավելորդ բաժնետոմսերի համար: Երբ ֆոնդից դուրս եկողը հոսպիտալացնում է իր սեփականությունը, պայմանները դառնում են ավելի մեծ, քանի որ հասանելի մատակարարը քայքայում է (քանի որ քիչ բաժնետերեր են փնտրում վաճառելու):

Նույնիսկ այդ կետում գնման ամենափոքր գումարը կարող է հանգեցնել բաժնետոմսերի գնի բարձրացմանը:

Թեեւ թեման մեր նպատակների համար անթիվ պարզեցված է, պարզապես գիտեք, որ.

• Ընդհանուր բաժնետոմսերը, սովորաբար, ավելի բարձր են շաբաթվա ընթացքում (կամ ամիսների ընթացքում)

• Overbought բաժնետոմսերը սովորաբար գների վրա են ընկնում

• Դուք կարող եք հեշտությամբ եւ արագ ստուգել իրավիճակը ցանկացած ֆոնդի համար

Կան մի քանի անվճար, առցանց վեբ պորտալներ (ֆինանսական կայքեր), որոնք հաշվարկում եւ ցուցադրում են այս բոլոր տվյալները ձեզ համար `պարզ տող գրաֆիկով: 3 սեղմումով եւ 8 վայրկյանով դուք կիմանաք, թե ինչպես են ձեր բաժնետոմսերը գերազանցում կամ գերակշռում են, եւ երկարաձգման միջոցով հստակություն կա, թե արդյոք հաջորդ քայլը ֆոնդային գնի մեջ կլինի ավելի բարձր կամ ավելի ցածր:

Այս ամենը գալիս է Relative Strength Index- ի (RSI) շուրջ: RSI- ն տեխնիկական վերլուծության թափանցիկ ցուցանիշ է, որը զրոյից 100-ն է: Ցանցի ցանկացած մակարդակը 30-ից բարձր է, իսկ ավելի քան 70-ը, առաջարկում է բաժնետոմսերի գերակշիռ մասը:

Այսպիսով, եթե IBM- ը ունի 25 միավոր RSI, ապա կարող եք ենթադրել, որ բաժնետոմսերը շատ հավանական է բարձրացնել ընթացիկ մակարդակից: Կա շատ վաճառք, եւ ներդրումից զրկված որեւէ մեկը տեղափոխվել է, թողնելով հիմնականում նոր ներդրողներ կամ ընկերության համար լավատեսական հեռանկարներ ունեցողներ:

Միեւնույն ժամանակ, եթե IBM- ը ունի 70-ի RSI, կամ նույնիսկ 85-ի նման դրամատիկ ինչ-որ բան, ապա բաժնետոմսերը սովորաբար իջնում ​​են ճնշման ներքո: Գնորդները կնքել են այլ գնորդների նկատմամբ, եւ բաժնետոմսերը կկրճատվեն ավելի բարձր, մինչեւ ... դրանք չեն: Կա գրեթե միշտ ճշգրիտ պահ կամ տագնապային կետ, որտեղ պահանջարկը հանկարծակի կորցնում է ցանկացած գերշահույթային ֆոնդում, եւ ներդրումը սկսում է սահեցնել:

Դա կարող է օգնել այն մտածելուն, ինչպես մանրածախ ապրանքի մատակարարման եւ պահանջարկի մասին: Ինչ էլ որ լինի վերջին ճակատագիրը, արդյոք այն կաղամբի կարկանդակ տիկնիկներ, Swatch ժամացույցներ, Beanie մանուկներ, կամ ինչ էլ որ լինեն, մարդիկ սովորաբար գնում են նման խենթ: Այդ արտադրատեսակների արտադրողները գործարկում են իրենց մեքենաները կամ հավաքման տողերը, պահանջը բավարարելու համար:

Այնուհետեւ արտադրանքը հասնում է այն կետին, որտեղ յուրաքանչյուրը ունի մեկ (կամ մի քանի):

Դա կարելի է համեմատել բաժնետոմսում գերակշիռ իրավիճակին:

Արտադրողները դեռ շարունակում են պոմպերը, ինչպես խելագարված են պահանջարկը բավարարելու համար, բայց երբ այդ չափաբաժինային պայմանը ձեռք է բերվում, գնումները կպչում են: Ապրանքը այժմ անցնում է գոլորշիով, որտեղ առկա են միանգամյա մի շոգ ապրանք:

Մանրածախ առեւտրով զբաղվողները սովորաբար պետք է կտրուկ նվազեն իրենց գները, պարզապես մաքրել իրենց գույքագրման մի մասը: Ի վերջո, խորը զեղչերը, զուգորդվում են արտադրության մեքենաներով, դանդաղեցվում կամ դադարում են, դանդաղեցնում գույքագրումը: Եթե ​​ապրանքի նոր մատակարարումը զգալիորեն կրճատվել է, բայց դեռեւս որոշ չափավոր պահանջարկ կա, դա կարելի է համեմատել գերազանց վիճակում:

Ֆոնդային շուկայում ոչինչ չի հաստատվում, բայց կիրառելով Relative Strength Index- ը, երբեւէ կգտնեք առավել հուսալի տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշներից մեկը: Բաժնետոմսերի գները եւ RSI- ի գործունեությունը սերտորեն կապված են եւ սովորաբար վաճառվում են գրեթե նույնականությամբ:

Երբ RSI սլայդները, բաժնետոմսերը սովորաբար արդեն սկսել են իրենց աշնանը կամ, եթե ոչ, ապա դա կարճ ժամանակում: Մետաղադրամի մյուս կողմում, երբ RSI- ն կտրուկ աճում է, այնքան մեծ կլինի բաժնետոմսերի գինը (շատ դեպքերում):

Անհրաժեշտ չէ հասկանալ, թե ինչպես է շարժիչը աշխատում, որպեսզի կարողանա մեքենա վարել: Նմանապես, հավաստիացրեք, որ դուք կարող եք օգտվել Relative Strength Index- ի կողմից, պարզապես իմանալով, որ գերբնական բաժնետոմսերը գրեթե միշտ բարձրանալն է, եւ բաժնետոմսերի գերակշիռ մասը գրեթե միշտ ընկնում է:

Ինչպես նշվեց, կան մի քանի լավ ֆինանսական պորտալներ, որոնք ցուցադրում են RSI- ն ցանկացած բաժնետոմսերի համար, որոնք ցանկանում եք ստուգել: Առայժմ, եկեք միայն օգտվեք BigCharts.com- ի ցուցադրման նպատակների համար:

Մուտքագրեք տողի խորհրդանիշը ձեւի դաշտում (օրինակ, MSFT, IBM, CCL, MCD եւ այլն): Այնուհետեւ կտտացրեք առաջադեմ տրամագրերը `հիմնական տրամագրերի փոխարեն:

Այնուհետեւ դուք կարող եք ընտրել «ցուցանիշները» ձախ սյունակում, ընտրել RSI համար «ցածր ցուցիչ 1» եւ սեղմեք «Draw Chart»: Սա պետք է հրապարակել առեւտրային աղյուսակը, որի համար օգտագործված բաժնետոմսը, RSI- ի արժեքները ցուցադրվում են ստորեւ նշված հատվածում, ներքեւի հատվածում:

Եթե ​​տեսնում եք, որ հարաբերական ուժի ինդեքսի գիծը գտնվում է 85-ի համար, դուք կարող եք վստահ լինել, որ բաժնետոմսերը մտադիր են գոնե կարճ ժամանակում: Համենայն դեպս, դուք կիմանաք, որ տվյալ ընկերությունը բավականին գերշահույթ է:

Մյուս կողմից, եթե այնուամենայնիվ, եթե դուք գտնում եք RSI- ի արժեքը ընդամենը 25 կամ ավելի, ընկերությանը ստուգում եք: Այս դեպքում բաժնետոմսերը մեծապես գերազանցում են, եւ գրեթե ցանկացած իրավիճակում կտեսնենք, որ պահանջարկը կբավարարի, երբ մատակարարումը կպչունանա:

Հիշեք, որ յուրաքանչյուր բաժնետոմս փորձում է վերադառնալ 50-ի RSI բազային մակարդակին: Անշուշտ, բաժնետոմսերը գերազանցված են վաճառելու համար, մինչեւ բաժնետոմսերը վերադառնան այդ միջին գոտի: Ավելի մեծ բաժնետոմսեր պետք է ակնկալեն աճող գնումներ, մինչեւ RSI- ն սկսի վերադառնալ դեպի RSI- ի 50 մակարդակ (ինչը չի գերակշռել կամ չափազանցված):

Իհարկե, երբ գերակշիռ պայմանները սկսում են ետ վերադառնալ այդ չեզոք մակարդակի, նրանք գրեթե միշտ ձանձրանում են եւ սահում են ավելի մեծ տարածքով: Միեւնույն ժամանակ, գերշահույթները հաճախ չափից ավելի ճիշտ են եւ լավ են մղվում գերբնակեցված տարածքում:

Relative Strength Index ցուցանիշը նման է առաձգական խմբի: Այնուհետեւ, այն շարժվում է դեպի 100 կամ 0, այնքան ավելի ուժեղ է քաշը մյուս ուղղությամբ:

Դրա համար դուք հազվադեպ եք տեսնում RSI- ի 80-ից ավելի մակարդակը, եւ նույնիսկ ավելի քիչ, 85-ից բարձր բան: Դուք նույնպես հաճախ չեք հանդիպում շատ ցածր հարաբերական ուժի, ինչպիսին է 20-ից պակաս:

Թեեւ հնարավոր է, որ չափազանց գերազանցված կամ գերշահույթային ֆոնդը ավելի շատ գերիշխող կամ գերազանցված կդառնա, նման արդյունքը դառնում է ավելի քիչ հավանականություն, որ RSI- ն հասնի ծայրահեղությունների: Theoretically, ներդրողը կարող է տեսնել գերազանց առեւտրային արդյունքներ, ոչ այլ ինչ անել, քան գնել միայն բաժնետոմսերի հետ RSI 20.

Իհարկե, տեխնիկական վերլուծության ցուցանիշը չի օգտագործվում վակուումում: Փոխարենը, յուրաքանչյուր գործիք պետք է կիրառվի բազմաթիվ այլ մարդկանց հետ , որպեսզի ավելի մեծ, հստակ պատկերացում ունենանք բաժնետոմսի ապագա արժեքի մասին:

Այնուամենայնիվ, եթե առկա էր մեկ տեխնիկական վերլուծության գործիք, որը կարող էր օգտագործվել ինքնուրույն, դա շատ լավ կարող է լինել RSI- ը: Ոչ մի գործիք ոչ մի հիմարություն չէ, կամ ամեն անգամ հուսալի է, բայց RSI- ն շատ ավելի վստահելի է, քան գրեթե բոլոր այլ ցուցանիշները, որոնք սովորաբար օգտագործվում են:

Relative Strength Index- ի օգտագործման ամենաարդյունավետ միջոցն է աջակցել ընտրված բարձրակարգ ընկերությունների միջեւ: Եթե ​​դուք փնտրում եք մի քանի բացարձակ գերազանց բաժնետոմսեր, որոնցից երկուսը ունեն ամուր ֆինանսական իրավիճակներ եւ գերազանց կառավարման թիմեր, RSI- ն կարող է օգնել ձեզ որոշել նրանց միջեւ:

Խորհեք, եթե համեմատական ​​ուժի ինդեքսի արժեքների տարբերությունը աննշան է, օրինակ, 25-ը, համեմատած 30-ի հետ, ապա RSI- ն իսկապես չի ունենա որեւէ մեծ ակնարկ: Այնուամենայնիվ, պատկերացրեք, որ մեկ ընկերություն RSI- ի արժեքով 80, իսկ մյուսը `30-ը, առաջինը, հավանաբար, մոտ ժամանակահատվածում գների էժան է, մինչդեռ վերջինը գերազանցում է եւ վերին աստիճանի բարձր է:

Ընկերությունների միջեւ համեմատություններ

Ինչպես արդեն նշվեց, երբ նայում եք երկու (կամ գուցե նույնիսկ երեք կամ հինգ կամ ութ ...) ընկերություններին, RSI- ն կարող է օգնել ձեզ որոշել նրանց միջեւ: Բոլոր մյուսները հավասար են, ամենացածր RSI ցուցադրող ֆոնդը հանդիսանում է այն խմբերից մեկը, որն առավելագույնս գերազանցում է:

Բացահայտված հնարավորությունների բացահայտում

Եթե ​​դուք փնտրում եք ներդրումներ կատարել որոշ թերարժեք հնարավորություններով, փնտրեք բաժնետոմսերի հետ RSI արժեքների 30 կամ պակաս կարող է լինել համապատասխան մեկնարկային կետ:

Հասկանալով գների գործունեությունը

Հաճախ չեք կարող հասկանալ, թե ինչու որոշակի բաժնետոմսը կարծես թե ընկնում է արժեքի մեջ: Չկա նյութական նորություններ, եւ ընդհանուր շուկաները բարձրանում են:

Եթե ​​դուք նայեք RSI- ին, եւ դա շատ բարձր է, եւ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, կամ շաբաթվա ընթացքում, կարող եք ենթադրել, որ գերակշիռ պայմանը սկսում է նորմալացնել:

Մինչ RSI- ն բավականին հուսալի է, հատկապես շատ այլ տեխնիկական ցուցանիշների համեմատ, կա մի թերություն (Ամեն ինչի հետ միշտ բռնում է, եւ հարաբերական ուժի ինդեքսը տարբեր չէ):

Մասնավորապես, այն դեպքում, երբ 25-ի RSI- ի ցանկացած ֆոնդը մեծապես գերազանցում է այն, որ վաճառքը կարող է աճել այստեղից եւ նույնիսկ կարող է հասնել մինչեւ 20-ի կամ նույնիսկ 15-ի մակարդակը: Այդ նվազման ժամանակ գինը կարող է սահեցնել, եւ ներդրողները չափազանց ծանր են ընկնում RSI- ի վրա կարող է դիտվել ներդրումային կորուստ (թղթի վրա առնվազն):

Ահա թե ինչու ես համբերություն եմ առաջարկում (քանի որ ֆոնդը գրեթե միշտ վերադառնալու է գերշահույթ իրավիճակից), եւ նայելու ավելի մեծ պատկեր , այլ ոչ թե հենվելով մեկ տեխնիկական վերլուծության վրա: