Դա ոչ թե հաղթելու մասին, այլ ձեր հաղթողներին հաշվելը:
Day Trading- ի հաղթող կորստի հարաբերակցությունը
Ամեն օր առեւտրի կենտրոնները կենտրոնանում են շահույթի կամ շահույթի / կորստի հարաբերակցության վրա: The գայթակղությունն է, ի վերջո, հասնել այդ փուլին, որտեղ գրեթե բոլոր նրանց արհեստները հաղթող են:
Մի հիմարություն, մեծ հաղթող տերմին ունենալը չի նշանակում, որ դուք կդառնաք հաջողակ առեւտրական կամ նույնիսկ շահավետ մեկը:
Ձեր հաղթանակն այն է, թե որքան արհեստներ եք հաղթում ձեր բոլոր արհեստներից: Օրինակ, եթե դուք հինգ առեւտրական օր եք անում եւ հաղթում եք երեքը, ապա ձեր ամենօրյա հաղթանակը 3/5 = 0.6 կամ 60% է: Եթե ամիսը 20 առեւտրային օր է, եւ դուք հաղթել եք 100 առեւտրի 60-ից, ձեր ամսական շահույթի 60% -ը:
Հաղթանակ-կորստի հարաբերակցությունը ձեր հաղթանակներն են, բաժանված ձեր կորուստներով: Օրինակով, ենթադրենք, որ պարզ է, որ 60 գործարքների հաղթողներ են, իսկ 40-ը `պարտվողներ (100-60): Սա ենթադրում է, որ «հարթ» գործարքներ չեն եղել: Հաղթանակ-կորստի հարաբերակցությունը 60/40 = 1.5 է: Սա նշանակում է, որ դուք հաղթում եք ժամանակի 50% -ից ավելին, քան դուք կորցնում եք: Հաղթանակի կորուստ հարաբերակցությունը 1.0-ից բարձր է, կամ 50% -ից բարձր շահույթ, բարենպաստ է, բայց դա միակ պատմությունն է:
Օրվա Առեւտրային Ռիսկ-Պարգեւատրում Հաշվարկներ
Ռիսկի-վարձատրության հարաբերակցությունը այն է, թե որքան եք ակնկալում առեւտրի վրա, համեմատած այն բանի հետ, թե որքան եք ցանկանում կորցնել:
Օրվա վաճառականները ցանկանում են արագ շուկայից դուրս գալ եւ դուրս գալ, օգտվելով կարճաժամկետ տիպերից եւ առեւտրային ազդանշաններից: Սա սովորաբար նշանակում է, որ յուրաքանչյուր առեւտրի վրա կկանգնեցվի կախվածությունը: Stop-loss- ը սահմանում է, թե որքան ցենտ, ticks կամ pips եք ցանկանում վտանգել ֆոնդային, ապագա կամ FOREX զույգը համապատասխանաբար:
Ենթադրենք, դուք ցանկանում եք վտանգել 0.10 դոլար XZYZ ֆոնդում, գնել այն $ 10.00-ին եւ դադարեցնել կորուստը $ 9.90-ով:
Ձեր ռիսկը հաշվարկվում է $ 0.10-ով (առանց սայթաքելի ), բայց դուք պետք է փոխհատուցեք այդ ռիսկը ներդնելու հնարավոր շահույթի հետ: Ձեր շահույթի թիրախը հաստատում է ձեր ակնկալվող վճարումը:
Ենթադրենք, ձեր վերլուծության կամ առեւտրային ռազմավարության հիման վրա, որը դուք կարծում եք, որ գինը կկազմի $ 10.20, որի դեպքում դուք կստանաք շահույթ, որի արդյունքում կստանաք $ 0.20:
Ձեր հնարավոր պարգեւը, հետեւաբար, կրկնակի գերազանցում է ձեր հնարավոր ռիսկը: Ձեր ռիսկի / վարձատրության հարաբերակցությունը $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; այսինքն, ձեր ռիսկը ձեր պոտենցիալ շահույթի կեսն է:
Եթե դուք շահույթ եք ստանում $ 10.10-ով, ապա ձեր պոտենցիալ շահույթը եւ ռիսկերը կազմում են $ 0.10, այնպես որ ռիսկի / վարձատրության հարաբերակցությունը $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0 է: Եթե դուք շահույթ եք ստանում $ 10.05-ից, ապա ձեր պոտենցիալ ռիսկը կազմում է $ 0.10, բայց ձեր վարձը կազմում է ընդամենը $ 0.05: Այս դեպքում ռիսկը / պարգեւը բարձրացնում է 2.0-ը, ցույց տալով, որ ավելի շատ վտանգի տակ եք դնում ավելի քիչ:
Հավասարակշռելով շահույթը եւ ռիսկը `օրվա ընթացքում վաճառքի վճարելը
Օրվա վաճառականները պետք է հավասարակշռեն հաղթանակի եւ ռիսկի պարգեւի միջեւ: Բարձր շահույթի փոխարժեքը նշանակում է ոչինչ, եթե ռիսկի-պարգեւը շատ բարձր է, եւ մեծ ռիսկի-վարձատրության հարաբերակցությունը կարող է նշանակել ոչինչ, եթե շահույթի չափը շատ ցածր է:
Հաշվի առեք այս ուղեցույցները, երբ սկսում եք աշխատել օրվա առեւտրային ռազմավարությամբ կամ փնտրում եք բարելավել ձեր օրվա առեւտրի արդյունքները:
- Ավելի բարձր հաղթանակ տեմպը նշանակում է, որ ձեր ռիսկը կարող է բարձր լինել: Դուք դեռ կարող եք շահութաբեր լինել 60% շահույթի եւ 1,0-ի ռիսկի տեմպով: Դուք կստանաք ավելի շահավետ 60% տոկոսադրույքով եւ վտանգի պարգեւից ցածր 1.0:
- Ցածր տոկոսադրույքը, 50% կամ ցածր, պահանջում է հաղթողներին ավելի մեծ թվով պարտվողներ, որպեսզի դուք շահավետ լինեք: Դուք դեռ կարող եք շահութաբեր լինել 40% շահույթի տոկոսադրույքով, եթե ռիսկը / պարգեւը 0.6-ից ցածր է (բացառությամբ հանձնաժողովների): Իդեալում, եթե ձեր հաղթող տեմպը 50% -ից ցածր է, ձգտում է վտանգի / պարգեւի ներքո 0,65-ից ցածր, իսկ ռիսկի-պարգեւը նվազեցնելու համար ավելի շատ շահույթի տեմպը նվազում է: Որքան շատ եք կորցնում, այնքան ավելի մեծ է ձեր հաղթողը, երբ դուք հաղթում եք:
Օրվա առեւտուրը ձեր գագաթնակետին հարաբերություններում
Առեւտրային առեւտրային առեւտրային կազմակերպություններից ամեն օր վաճառվում են ամեն տեսակի պայմաններ բոլոր տեսակի պայմաններում (տես, թե որքան հաճախ է առեւտրի համար ), ամեն օր առեւտրականները պետք է փնտրեն մի ռազմավարություն, որը թույլ է տալիս նրանց հաղթել ժամանակի 50-70% -ի միջեւ:
Հաղթելը ավելին է, քան միայն փոքր լրացուցիչ վճարումից հետո ավելի դժվար է դառնում:
Այս հաղթանակի տեմպը թույլ է տալիս որոշակի ճկունություն ռիսկի-վարձատրության հարաբերակցության մեջ: Ձգտեք հաղթողներին մի քիչ ավելի շատ դարձնել, քան դուք պարտվում եք պարտվողներին: Իդեալական, հաղթանակները պետք է լինեն մոտ 1,5 անգամ ավելի, քան ռիսկը, եթե $ 0.10 վտանգը փորձի առնվազն 0,15 դոլար: Այս ռիսկի / վարձատրության հարաբերակցությունը կազմում է 0.67: Պահպանեք ռիսկը / պարգեւը ցածր 1.0-ից, այդպես էլ լինի, նույնիսկ եթե դու անջատված օր ունենաս, միայն քո վաճառքի 40 տոկոսը շահելու համար, հնարավոր է, առայժմ առնվազն օրական շահույթ կներդնի:
Ձեր իդեալական խառնուրդը կախված կլինի ձեր առեւտրային ոճից: Բայց դուք չպետք է գերազանցապես գերակշռող կամ գերազանցապես ցածր ռիսկի / վարձատրության հարաբերակցության համար, որ հաջող լինի: Հարձակման հարվածը եւ ձգտեք հետեւողական լինել: